جلسه دهم...1

بسم الله الرحمن الرحیم

کندل شماری

یعنی چی؟

ببینید وقتی سهمی شروع به رشد میکنه و بعد هم اصلاح میکنه یک سوال برای ما پیش میاد و اون اینه که اصلاح تا کجا ادامه خواهد داشت؟! در اینجا ما میتونیم با کندل شماری حداقل اصلاح رو به دست بیاریم.

کندل یا همون شمع که در نمودار شمعی وجود داره در تایم فریم روزانه شمرده میشه، مثلا تعداد کندلهای سهمی که 100 روز رشد داشته 100 تاست.

برای تعیین حداقل زمان اصلاح ما از روش 38.2 درصدی استفاده میکنیم یعنی هر حرکت ایمپالس یا رشد سهم با یک حرکت اصلاحی که حداقل 38.2 درصد قیمت یا 38.2 زمان رو اصلاح کنه، اصلاح میشه.

مثال: شاخص به صورت ممتد 17 ماه رشد داشته ( از 2012/8/8 تا 2014/1/6) و اصلاحات ریز داخل اون به عنوان اصلاح اصلی حساب نشدند و بعد از اون شروع کرده به اصلاح( از لحاظ قیمتی شاخص از حدود 23767 تا 89723 رسیده یعنی 65956 واحد رشد داشته) اگه بخوایم 38.2 درصد این عدد رو در نظر بگیریم میشه 25195 واحد، این عدد میشه مقدار اصلاح ما یعنی شاخص از حدود 89000 باید میرسید به حدود 64000 ولی چون این اتفاق نیفتاد و افکار عمومی هم اجازه این کار رو نداد و با کمک دولت و حقوقیها و شایعات و بستن نمادها و غیره این کار به تاخیر افتاد بنا بر این مورد اصلاح قیمتی به اندازه 38.2 درصد منتفی شد و در نتیجه گزینه دوم یعنی اصلاح زمانی حداقل به اندازه 38.2 درصد پیش آمد، 17 ماه رشد باید حداقل به اندازه 38.2 درصد یعنی 6 ماه و 15 روز اصلاح بشه تا ما به حداقل زمان قابل قبول برای اصلاح برسیم: اصلاح ما از 16 دی ماه 92 شروع شد که اگه به اون 6 ماه و 15 روز اضافه کنیم زمان پایان اصلاح میشه 31 تیر 93 ، البته این عدد دقیق نیست چون ما خیلی تعطیلات و غیره داشتیم که اگه بخوایم دقیقش رو حساب کنیم باید تعداد کندلهای فعال این 17 ماه رو بشماریم و 38.2 درصد اون رو بگیریم و دوباره فقط روزهای کاری رو در نظر بگیریم که ممکنه چند روزی اینور و اونور بشه ولی زمان حدودی پایان حداقل اصلاح میشه همون اواخر تیرماه یا اوایل مرداد 93 یعنی تا پایان تیر ماه منتظر برگشت قطعی بازار نباشید.

اصلاح فرسایشی: اگه در این مدت 38.2 اصلاح پایان نپذیرفت سهم یا شاخص دچار اصلاح فرسایشی میشه که در این صورت کار برای پیش بینی کمی مشکل خواهد شد.

در تصویر فوق هم شاهد هستیم که نرم افزار داینامیک تریدر اصلاح 38.2 درصدی رو برای تاریخ 15 ژوئیه 2014 یعنی 25 تیرماه در نظر گرفته که با حساب و کتاب دستی ما خیلی تفاوت نداره و البته حساب نرم افزار معتبر تره چون دقیق حساب میکنه.

نکته دیگر: در صورتی که اصلاح قیمتی به صورت سریع اتفاق افتاد و اصلاح زمانی کمتر از 38.2 بود تا زمانی که زمان به اندازه نصف 38.2 درصد اصلاح نکنه باید احتیاط کرد مثلا سهمی که در طول 100 روز 1000 تومن رشد کرده و در عرض 10 روز 400 تومن ریزش داشته بهتره صبر کنیم تا حداقل به اندازه 19 روز از زمان شروع اصلاح بگذره و بعدا وارد پوزیشن های معاملاتی بشیم.